- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1137
成立以来
11.37%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2024-07-01 | 1.1136 | 1.1136 |
| 2024-06-28 | 1.1134 | 1.1134 |
| 2024-06-27 | 1.1133 | 1.1133 |
| 2024-06-26 | 1.1132 | 1.1132 |
| 2024-06-25 | 1.1132 | 1.1132 |
| 2024-06-24 | 1.1132 | 1.1132 |
| 2024-06-21 | 1.1129 | 1.1129 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -3.02% |
| 近3月 | 0.75% | -3.04% |
| 近6月 | 1.71% | 2.52% |
| 近1年 | 3.83% | -9.65% |
| 近2年 | 7.26% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 1.75% | 1.19% | 成立来 | 11.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨佳琪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-15 |
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-16 |
| 关于德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划的... | 其它公告 | 2023-03-24 |
| 关于德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划增... | 其它公告 | 2022-07-01 |
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