- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-27 0.0452 2 2023-05-23 0.0346 3 2022-09-13 0.0637
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.0068
成立以来
15.81%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0068 | 1.1503 |
2024-04-25 | 1.0073 | 1.1508 |
2024-04-24 | 1.0072 | 1.1507 |
2024-04-23 | 1.0070 | 1.1505 |
2024-04-22 | 1.0066 | 1.1501 |
2024-04-19 | 1.0060 | 1.1495 |
2024-04-18 | 1.0056 | 1.1491 |
2024-04-17 | 1.0054 | 1.1489 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.51% | 1.14% |
近3月 | 1.00% | 7.51% |
近6月 | 2.67% | 2.00% |
近1年 | 5.66% | -9.47% |
近2年 | 11.28% | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 1.47% | 4.46% | 成立来 | 15.81% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-02-27 | 0.0452 |
2 | 2023-05-23 | 0.0346 |
3 | 2022-09-13 | 0.0637 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划 |
产品简称: | 国融证券安顺2号双周开 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-09-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国融证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王金蕾 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 国融证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于取消国融证券安顺2号双周开集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-26 |
关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-03-29 |
关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划第... | 收益分配 | 2024-02-27 |
关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2023-12-28 |
国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划新增代... | 其它公告 | 2023-12-18 |
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