- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0042
成立以来
0.42%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-04-19 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-04-08 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2024-04-03 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-03-29 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-03-22 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2024-03-15 | 1.0207 | 1.0207 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | 1.89% |
| 近3月 | 4.07% | 12.10% |
| 近6月 | -2.23% | 0.89% |
| 近1年 | -15.02% | -10.54% |
| 近2年 | 19.36% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.88% | 5.05% | 成立来 | 0.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金仅针对A类份额计提业绩报酬,B类份额不计提业绩报酬。本基金A类份额业绩报酬按照以下方式计提:(1)业绩报酬的计算方式本基金业绩报酬计提基准日分为固定计提基准日、该类份额的除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日(其中固定计提基准日和除息日(若有)统称为"统一计提基准日"),固定计提基准日为每年10月8日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。业绩报酬计提日为固定计提确认日、分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红(若有)对应的除息日与该类份额上一个发生业绩报酬计提对应的统一计提基准日或与下一个固定计提基准日的间隔期短于【3】个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日不计提业绩报酬。本基金在固定计提确认日提取业绩报酬,业绩报酬以扣减委托人份额的方式提取;在分红确认日提取业绩报酬,业绩报酬从委托人的分红资金中扣除且不超过该类分红资金(若有);在赎回确认日提取业绩报酬,业绩报酬从委托人的赎回资金中扣除;在基金终止确认日提取业绩报酬,业绩报酬从委托人的清算资金中扣除。本基金业绩报酬的提取比例(Y)为【20】%。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 远惟大乘3号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 远惟大乘3号A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-06-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票、定向增发、及网上网下新股申购等)、新三板精选层挂牌公司股票、优先股、沪港通、深港通、沪伦通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,证券公司发行的收益凭证,利率互换,公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)、资产支持证券、银行理财,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京远惟投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王烁杰 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京远惟投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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