- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-21 0.0177 2 2025-04-21 0.0124 3 2024-10-16 0.0182 4 2024-04-16 0.0207 5 2023-10-16 0.0254
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0011
成立以来
19.79%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0011 | 1.1829 |
| 2025-11-21 | 1.0011 | 1.1829 |
| 2025-11-14 | 1.0001 | 1.1819 |
| 2025-11-07 | 0.9999 | 1.1817 |
| 2025-10-31 | 0.9998 | 1.1816 |
| 2025-10-24 | 0.9997 | 1.1815 |
| 2025-10-21 | 1.0000 | 1.1818 |
| 2025-10-17 | 1.0177 | 1.1818 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -3.52% |
| 近3月 | 0.71% | 1.41% |
| 近6月 | 0.99% | 18.00% |
| 近1年 | 2.71% | 16.89% |
| 近2年 | 6.43% | 28.65% |
| 近3年 | 12.68% | 21.25% |
| 今年来 | 2.17% | 15.04% | 成立来 | 19.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准（K），则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准（K），则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 0.0177 |
| 2 | 2025-04-21 | 0.0124 |
| 3 | 2024-10-16 | 0.0182 |
| 4 | 2024-04-16 | 0.0207 |
| 5 | 2023-10-16 | 0.0254 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-17 |
| 投资策略： | 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于债权类资产,包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君,许赫然,余冠蓉 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享101号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 东证融汇汇享101号集合资产管理计划开放期及... | 发行运作 | 2024-06-26 |
| 东证融汇汇享101号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇享101号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇享101号集合资产管理计划第五次分... | 收益分配 | 2024-04-17 |
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