- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-26）
1.1906
成立以来
19.06%
2025-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1906 | 1.1906 |
| 2025-11-25 | 1.1891 | 1.1891 |
| 2025-11-24 | 1.1795 | 1.1795 |
| 2025-11-21 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2025-11-20 | 1.1962 | 1.1962 |
| 2025-11-19 | 1.2026 | 1.2026 |
| 2025-11-18 | 1.1891 | 1.1891 |
| 2025-11-17 | 1.2123 | 1.2123 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.82% | -3.52% |
| 近3月 | 0.41% | 1.41% |
| 近6月 | 19.98% | 18.00% |
| 近1年 | 27.83% | 16.89% |
| 近2年 | 46.27% | 28.65% |
| 近3年 | 35.63% | 21.25% |
| 今年来 | 26.93% | 15.04% | 成立来 | 19.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提为单客户单笔份额高水位法，20%。销售服务费：0.75% |
| 管理费： | 0.0075 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金A类份额 |
| 产品简称： | 中欧瑞博优优1号A类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、公开募集证券投资基金、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中欧瑞博优优1号A类月报(2024年08月)... | 定期报告 | 2024-09-06 |
| 中欧瑞博优优1号A类2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 关于中欧瑞博优优1号私募证券投资基金按运作指... | 其它公告 | 2024-06-14 |
| 中欧瑞博优优1号A类2023年度报告 | 定期报告 | 2024-01-15 |
| 中欧瑞博优优1号A类2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-04 |
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