- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-20 0.0314 2 2023-05-16 0.0245 3 2022-11-15 0.0274 4 2022-05-11 0.0323
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0282
成立以来
15.16%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0282 | 1.1438 |
| 2024-04-26 | 1.0283 | 1.1439 |
| 2024-04-19 | 1.0278 | 1.1434 |
| 2024-04-12 | 1.0278 | 1.1434 |
| 2024-04-03 | 1.0265 | 1.1421 |
| 2024-03-29 | 1.0261 | 1.1417 |
| 2024-03-22 | 1.0254 | 1.1410 |
| 2024-03-15 | 1.0243 | 1.1399 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 1.89% |
| 近3月 | 1.07% | 12.10% |
| 近6月 | 2.40% | 0.89% |
| 近1年 | 5.52% | -10.54% |
| 近2年 | 10.98% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.60% | 5.05% | 成立来 | 15.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准（K），则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准（K），则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-20 | 0.0314 |
| 2 | 2023-05-16 | 0.0245 |
| 3 | 2022-11-15 | 0.0274 |
| 4 | 2022-05-11 | 0.0323 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享102号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享102号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-25 |
| 投资策略： | 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于债权类资产,包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君,余冠蓉 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享102号集合资产管理计划开放期及... | 发行运作 | 2024-01-25 |
| 东证融汇汇享102号集合资产管理计划第三次分... | 收益分配 | 2023-05-17 |
| 东证融汇汇享102号集合资产管理计划李度报告... | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 东证融汇汇享102号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-07 |
| 东证融汇汇享102号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-01-30 |
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