- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0834
成立以来
8.34%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2024-04-19 | 1.0795 | 1.0795 |
| 2024-04-12 | 1.0774 | 1.0774 |
| 2024-04-09 | 1.0753 | 1.0753 |
| 2024-04-03 | 1.0745 | 1.0745 |
| 2024-03-29 | 1.0722 | 1.0722 |
| 2024-03-22 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2024-03-15 | 1.0650 | 1.0650 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.04% | 1.89% |
| 近3月 | 2.98% | 12.10% |
| 近6月 | 4.41% | 0.89% |
| 近1年 | 4.77% | -10.54% |
| 近2年 | 9.70% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 3.17% | 5.05% | 成立来 | 8.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准为年化6%。 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期（即下述计算公式中的“T”）的年化收益率（R）大于业绩报酬计提基准（6%）时，对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.04%/年 |
| 产品全称： | 明毅固收加一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明毅固收加一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票、港股通标的范围内的股票等)、证券交易所发行上市的存托凭证、股票型公募基金、交易所上市交易的开放式公募基金(包括ETF)。2、固定收益类及现金类资产:证券证券交易所或银行间市场发行及交易的:国债、地方政府债、央行票据、金融债(次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、REITs等)、债券逆回购、货币市场工具(银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、大额可转让存单、同业存单、现金等)、货币型公募证券投资基金、债券型公募基金、公募转债基金、公募REITs基金。3、衍生品类资产:证券交易所及期货交易所交易的期货、证券交易所信用保护工具、银行间市场金融衍生品(包括但不限于利率衍生品、汇率衍生品、债券衍生品和信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具、信用违约互换、标准化的信用违约互换指数合约)等)。4、金融产品类资产:银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。5、其他:债券正回购、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 明毅私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李元丰,王琛 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 明毅私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 明毅固收加一号私募证券投资基金私募基金合同 | 其它公告 | 2022-03-03 |
| 明毅固收加一号私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2022-03-03 |
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