- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-19 0.0277 2 2023-06-19 0.0337 3 2022-12-19 0.0286 4 2022-06-20 0.037
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0183
成立以来
15.37%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0183 | 1.1453 |
| 2024-04-25 | 1.0179 | 1.1449 |
| 2024-04-24 | 1.0179 | 1.1449 |
| 2024-04-23 | 1.0174 | 1.1444 |
| 2024-04-22 | 1.0175 | 1.1445 |
| 2024-04-19 | 1.0177 | 1.1447 |
| 2024-04-18 | 1.0169 | 1.1439 |
| 2024-04-17 | 1.0172 | 1.1442 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 1.14% |
| 近3月 | 1.46% | 7.51% |
| 近6月 | 3.79% | 2.00% |
| 近1年 | 5.97% | -9.47% |
| 近2年 | 12.62% | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 1.40% | 4.46% | 成立来 | 15.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-19 | 0.0277 |
| 2 | 2023-06-19 | 0.0337 |
| 3 | 2022-12-19 | 0.0286 |
| 4 | 2022-06-20 | 0.037 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰9号3月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等; 权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等)、融资融券、转融通证券出借交易等; 商品及金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 发行运作 | 2024-03-29 |
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 发行运作 | 2023-12-28 |
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 收益分配 | 2023-12-21 |
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 收益分配 | 2023-12-19 |
| 关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
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