- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.1524
成立以来
15.24%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.1524 | 1.1524 |
2024-04-26 | 1.1534 | 1.1534 |
2024-04-23 | 1.1541 | 1.1541 |
2024-04-19 | 1.1537 | 1.1537 |
2024-04-12 | 1.1512 | 1.1512 |
2024-04-03 | 1.1487 | 1.1487 |
2024-03-29 | 1.1480 | 1.1480 |
2024-03-25 | 1.1476 | 1.1476 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.38% | 1.89% |
近3月 | 0.97% | 12.10% |
近6月 | 3.08% | 0.89% |
近1年 | 6.79% | -10.54% |
近2年 | 12.40% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 1.63% | 5.05% | 成立来 | 15.24% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇鑫12M1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-11-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭晓娜,余冠蓉 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划季度报... | 定期报告 | 2023-04-27 |
东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-07 |
东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-30 |
东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-10-28 |
东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2021-11-16 |
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