- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-29)
1.0930
成立以来
9.30%
2024-04-29
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-29 | 1.0930 | 1.0930 |
2024-04-26 | 1.0936 | 1.0936 |
2024-04-25 | 1.0936 | 1.0936 |
2024-04-24 | 1.0937 | 1.0937 |
2024-04-23 | 1.0937 | 1.0937 |
2024-04-22 | 1.0935 | 1.0935 |
2024-04-19 | 1.0933 | 1.0933 |
2024-04-18 | 1.0931 | 1.0931 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.18% | 1.89% |
近3月 | 0.73% | 12.10% |
近6月 | 1.73% | 0.89% |
近1年 | 3.60% | -10.54% |
近2年 | 7.18% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 1.04% | 5.05% | 成立来 | 9.30% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率(R)情况,分段计提业绩报酬(H),投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提,R≤S1,0,S1<R≤S2,30%,R>S2,50%。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 |
产品简称: | 德邦资管星瑞周周盈五二开 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-11-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 德邦证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 德邦证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-01-15 |
德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-10-16 |
关于德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-03-24 |
关于德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划... | 其它公告 | 2022-07-01 |
关于德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划... | 其它公告 | 2022-06-10 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1