- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-06-26）
0.9635
成立以来
-3.65%
2023-06-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-06-26 | 0.9635 | 0.9635 |
| 2023-06-21 | 0.9635 | 0.9635 |
| 2023-06-16 | 0.9696 | 0.9696 |
| 2023-06-09 | 0.9679 | 0.9679 |
| 2023-06-08 | 0.9702 | 0.9702 |
| 2023-06-02 | 0.9698 | 0.9698 |
| 2023-05-26 | 0.9732 | 0.9732 |
| 2023-05-23 | 0.9776 | 0.9776 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.00% | 1.14% |
| 近3月 | 1.44% | 7.51% |
| 近6月 | 0.60% | 2.00% |
| 近1年 | -1.46% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 0.71% | 4.46% | 成立来 | -3.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20% |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 申毅全天候5号私募证券投资基金A类 |
| 产品简称： | 申毅全天候5号A类 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2021-12-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所发行上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行上市的存托凭证、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券公司收益凭证(含非本金保障型收益凭证)、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、商品期货、股指期货、国债期货、场内期权、收益互换(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、公开募集证券投资基金。 本基金可投资于银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海申毅投资股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈元,黄东,申毅 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海申毅投资股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申毅全天候5号产品2023年第一季度报告 | 定期报告 | 2023-06-13 |
| 申毅全天候5号产品2022年四季度报告 | 定期报告 | 2023-02-10 |
| 申毅全天候5号2022年12月投资报告 | 定期报告 | 2023-01-18 |
| 申毅全天候5号产品2022年第三季度报告 | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 申毅全天候5号2022年7月月投资报告 | 定期报告 | 2022-08-15 |
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