- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-15 0.03 2 2023-06-08 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.1322
成立以来
21.65%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1322 | 1.2122 |
| 2024-04-24 | 1.1321 | 1.2121 |
| 2024-04-19 | 1.1306 | 1.2106 |
| 2024-04-17 | 1.1299 | 1.2099 |
| 2024-04-12 | 1.1286 | 1.2086 |
| 2024-04-11 | 1.1281 | 1.2081 |
| 2024-04-10 | 1.1278 | 1.2078 |
| 2024-04-03 | 1.1261 | 1.2061 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 1.89% |
| 近3月 | 1.79% | 12.10% |
| 近6月 | 4.09% | 0.89% |
| 近1年 | 7.79% | -10.54% |
| 近2年 | 15.74% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 2.89% | 5.05% | 成立来 | 21.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划收益分配、计划份额持有人赎回、本计划终止时进行业绩报酬的提取。如果客户每笔份额年化收益率≥5.8%，管理人提取超过业绩报酬计提基准部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | 0.03 |
| 2 | 2023-06-08 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元创优5号债券增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元创优5号债券增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-14 |
| 投资策略： | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,可交换债券投资策略,现金类资产投资策略等。 |
| 投资范围： | (1)穿透计算,本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。(2)穿透计算,权益类资产占计划资产总值的0-20%。(3)穿透计算,本计划投资于商品及金融衍生品类资产占计划资产总值的比例为0-20%。(4)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外;(5)本计划总资产不得超过该计划净资产的200%。(6)穿透计算,权益类资产和商品及金融衍生品类市值和不得超过产品净资产的20%。(7)商品及金融衍生品类保证金占用之和不超过产品净资产的2%;单个合约保证金占用不能超过产品净资产的0.4%。(8)持有的单只股票以成本计算不得超过产品资产净值的8%,不得超过该上市公司流通股的1%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘海邻 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 创元创优5号债券增强集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-12-18 |
| 《创元创优5号债券增强集合资产管理计划》投资... | 其它公告 | 2023-11-20 |
| 创元创优5号债券增强集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-06-09 |
| 创元创优5号债券增强集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-06-05 |
| 创元创优5号债券投资集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-25 |
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