- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.015 2 2023-12-25 0.01 3 2023-09-22 0.026 4 2023-03-24 0.026
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.1654
成立以来
24.66%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.1654 | 1.2424 |
2024-04-29 | 1.1655 | 1.2425 |
2024-04-26 | 1.1659 | 1.2429 |
2024-04-25 | 1.1660 | 1.2430 |
2024-04-24 | 1.1660 | 1.2430 |
2024-04-23 | 1.1657 | 1.2427 |
2024-04-22 | 1.1655 | 1.2425 |
2024-04-19 | 1.1653 | 1.2423 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.27% | 1.89% |
近3月 | 1.29% | 12.10% |
近6月 | 4.55% | 0.89% |
近1年 | 8.88% | -10.54% |
近2年 | 17.71% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 2.19% | 5.05% | 成立来 | 24.66% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 5%,单个投资者单笔投资年化收益差额法,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率(R)大于业绩报酬计提基准时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按30%比例进行计提。本基金业绩报酬计提基准为年化5%。业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。 |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 0.015 |
2 | 2023-12-25 | 0.01 |
3 | 2023-09-22 | 0.026 |
4 | 2023-03-24 | 0.026 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 泰舜君悦26号私募证券投资基金 |
产品简称: | 泰舜君悦26号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2021-12-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票等)、境内与境外证券市场互联互通机制下允许投资的证券(包括但不限于股票、债券、存托凭证等)、证券交易所交易的存托凭证、证券交易所或银行间市场交易的债券、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、证券公司收益凭证、债券逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、证券交易所及期货交易所交易的衍生品(包括但不限于期货、期权、权证等)、上海黄金交易所交易的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(包括但不限于收益互换及场外期权)、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京泰舜资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郑文学,周寒愉 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 北京泰舜资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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泰舜君悦26号私募证券投资基金私募基金合同 | 其它公告 | 2023-06-15 |
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