- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.4357 | 1.4357 |
2024-04-19 | 1.4340 | 1.4340 |
2024-04-12 | 1.4232 | 1.4232 |
2024-04-03 | 1.4199 | 1.4199 |
2024-03-29 | 1.4189 | 1.4189 |
2024-03-22 | 1.4167 | 1.4167 |
2024-03-15 | 1.4128 | 1.4128 |
2024-03-08 | 1.4133 | 1.4133 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.18% | 1.89% |
近3月 | 3.77% | 12.10% |
近6月 | 9.41% | 0.89% |
近1年 | 17.38% | -10.54% |
近2年 | 32.52% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 5.03% | 5.05% | 成立来 | 43.57% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20%(采取“单客户单笔份额高水位法”:本基金在固定时点、分红、赎回和合同终止时提取业绩报酬。固定时点提取是在每自然年最后一个交易日,但对于锁定期的份额不计提业绩报酬。当基金份额当期实际收益率小于等于5%时,管理人不计提业绩报酬;当基金份额当期实际收益率大于5%时,管理人提取超过当期收益5%盈利部分的20%作为业绩报酬。详见基金合同。) |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万方稳利1号A期私募证券投资基金 |
产品简称: | 万方稳利1号A期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-12-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 彭宗锋,钱伟 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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