- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-25）
1.3642
成立以来
36.42%
2026-05-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.3738 | 1.3738 |
| 2026-05-25 | 1.3642 | 1.3642 |
| 2026-05-22 | 1.3350 | 1.3350 |
| 2026-05-21 | 1.2862 | 1.2862 |
| 2026-05-20 | 1.3177 | 1.3177 |
| 2026-05-19 | 1.3054 | 1.3054 |
| 2026-05-18 | 1.2990 | 1.2990 |
| 2026-05-15 | 1.2927 | 1.2927 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.75% | 2.88% |
| 近3月 | 3.75% | 4.19% |
| 近6月 | 12.68% | 8.70% |
| 近1年 | 43.12% | 27.84% |
| 近2年 | 43.94% | 35.00% |
| 近3年 | 33.29% | 27.45% |
| 今年来 | 10.41% | 6.01% | 成立来 | 37.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本资产管理计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信资管优质成长1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管优质成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 从长期投资的角度,深入研究和挖掘优质成长标的,前瞻性的布局,用耐心来把握投资机会。 2、风险管理策略 风控将贯穿整个组合构建管理的过程中。通过严格的个股筛选,积极管理因商业风险及投资误判导致的资本损失的风险。 3、组合构建策略 组合构建的基本原则是长期持有基本面评级较高、具备长期成长回报的个股。该资产组合偏好具有较好流动性的个股。在投资过程中,重视适度的灵活性,倾向于动态调整总体和净投资比例。 4、股指期货策略 在建立股票现货组合同时,灵活使用股指期货进行对冲,主动防御市场风险。 5、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种,构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。 6、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 1、本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%;2、本资产管理计划投资权益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%;3、本资产管理计划投资商品及金融衍生品类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不超过80%或衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%;4、本资产管理计划参与债券正回购融入资金余额不得超过资产管理计划上一日资产净值的100%,逆回购融出资金余额不超过资产管理计划上一日资产净值的100%;5、本资产管理计划资产总值不得超过资产管理计划资产净值的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 屈兆辉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信资管优质成长1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管优质成长1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管优质成长1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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