- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.1740
成立以来
17.40%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1740 | 1.1740 |
| 2025-11-24 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2025-11-21 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2025-11-20 | 1.1723 | 1.1723 |
| 2025-11-14 | 1.1769 | 1.1769 |
| 2025-11-07 | 1.1754 | 1.1754 |
| 2025-10-31 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2025-10-24 | 1.1683 | 1.1683 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | -0.92% |
| 近3月 | 1.17% | 2.78% |
| 近6月 | 4.90% | 18.23% |
| 近1年 | 7.09% | 16.91% |
| 近2年 | 15.35% | 35.07% |
| 近3年 | 18.30% | 16.16% |
| 今年来 | 7.74% | 16.51% | 成立来 | 17.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R＜7%，0；7%≤R＜10%，10%；R≥10%，30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中泰星益5号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星益5号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-30 |
| 投资策略： | (1)资产管理产品投资策略(2)货币市场工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)资产管理产品和货币市场基金合计占本计划总资产的比例不低于80%; (2)债权类资产(按穿透合并后市值计算)占本计划总资产的比例低于80%; (3)股权类资产(按穿透合并后市值计算)占本计划总资产的比例低于80%; (4)商品及金融衍生品的持仓合约价值(非轧差计算)占本计划总资产的比例低于80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 资产配置比例需要穿透监控的,按所投资的资管产品的信息披露频率进行穿透。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈静思,谢梦妍 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星益5号FOF2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星益5号FOF2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星益5号FOF2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星益5号FOF2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星益5号FOF集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-07-29 |
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