- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-20）
1.1232
成立以来
12.32%
2025-05-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 1.1232 | 1.1232 |
| 2025-05-16 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2025-05-09 | 1.1199 | 1.1199 |
| 2025-04-30 | 1.1109 | 1.1109 |
| 2025-04-25 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2025-04-23 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2025-04-22 | 1.1114 | 1.1114 |
| 2025-04-21 | 1.1124 | 1.1124 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.97% | 2.52% |
| 近3月 | 1.20% | -2.42% |
| 近6月 | 2.66% | 0.43% |
| 近1年 | 9.12% | 6.60% |
| 近2年 | 10.97% | -0.79% |
| 近3年 | 13.09% | -4.24% |
| 今年来 | 3.07% | -1.34% | 成立来 | 12.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R＜7%，0；7%≤R＜10%，10%；R≥10%，30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中泰星益5号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星益5号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈静思,谢梦妍 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星益5号FOF2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星益5号FOF2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星益5号FOF2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星益5号FOF2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星益5号FOF集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-07-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1