- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-27）
1.1171
成立以来
11.71%
2025-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1171 | 1.1171 |
| 2025-11-26 | 1.1134 | 1.1134 |
| 2025-11-25 | 1.1039 | 1.1039 |
| 2025-11-24 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2025-11-21 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2025-11-20 | 1.0971 | 1.0971 |
| 2025-11-19 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2025-11-18 | 1.1092 | 1.1092 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.72% | -3.52% |
| 近3月 | -4.91% | 1.41% |
| 近6月 | 2.94% | 18.00% |
| 近1年 | 14.39% | 16.89% |
| 近2年 | 10.31% | 28.65% |
| 近3年 | 14.83% | 21.25% |
| 今年来 | 14.16% | 15.04% | 成立来 | 11.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投启航美好生活集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投启航美好生活 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-01-13 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、股票及存托凭证投资策略 4、基金投资策略 5、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 6、信用债投资策略 7、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 8、非公开定向债务融资工具投资策略 9、金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类的投资比例为总资产的0-80%;(2)权益类资产的投资比例为总资产的20-100%;(3)商品及金融衍生品持仓合约价值占总资产的比例0-80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱福建 |
| 托管人： | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-22 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
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