- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-17）
1.0533
成立以来
5.33%
2025-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2025-04-16 | 1.0396 | 1.0396 |
| 2025-04-15 | 1.0627 | 1.0627 |
| 2025-04-14 | 1.0621 | 1.0621 |
| 2025-04-11 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2025-04-10 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2025-04-09 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2025-04-08 | 1.0019 | 1.0019 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.51% | -5.87% |
| 近3月 | 12.14% | -1.04% |
| 近6月 | 12.58% | -3.89% |
| 近1年 | 15.33% | 5.68% |
| 近2年 | -6.70% | -9.36% |
| 近3年 | 7.61% | -9.45% |
| 今年来 | 7.64% | -4.13% | 成立来 | 5.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投启航美好生活集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投启航美好生活 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-01-13 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、股票及存托凭证投资策略 4、基金投资策略 5、债券投资策略 (1)收益率曲线配置策略 (2)骑乘策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 6、信用债投资策略 7、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 (2)银行存款的信用配置策略 8、非公开定向债务融资工具投资策略 9、金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类的投资比例为总资产的0-80%;(2)权益类资产的投资比例为总资产的20-100%;(3)商品及金融衍生品持仓合约价值占总资产的比例0-80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱福建 |
| 托管人： | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-22 |
| 中信建投启航美好生活集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1