- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-24）
1.1144
成立以来
11.44%
2025-11-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 1.1144 | 1.1144 |
| 2025-11-21 | 1.1144 | 1.1144 |
| 2025-11-17 | 1.1141 | 1.1141 |
| 2025-11-14 | 1.1140 | 1.1140 |
| 2025-11-10 | 1.1136 | 1.1136 |
| 2025-11-07 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2025-11-03 | 1.1131 | 1.1131 |
| 2025-10-31 | 1.1128 | 1.1128 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -3.52% |
| 近3月 | 0.41% | 1.41% |
| 近6月 | 0.81% | 18.00% |
| 近1年 | 1.92% | 16.89% |
| 近2年 | 4.23% | 28.65% |
| 近3年 | 7.68% | 21.25% |
| 今年来 | 1.63% | 15.04% | 成立来 | 11.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划管理人不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆周添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 樊莹莹,孙旭晖 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆周添利3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆周添利3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆周添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国海证券扬帆周添利3号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-04 |
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