- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-01-13 0.01
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.0276
成立以来
3.78%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0276 | 1.0376 |
| 2024-04-26 | 1.0277 | 1.0377 |
| 2024-04-24 | 1.0259 | 1.0359 |
| 2024-04-22 | 1.0245 | 1.0345 |
| 2024-04-19 | 1.0237 | 1.0337 |
| 2024-04-17 | 1.0238 | 1.0338 |
| 2024-04-15 | 1.0232 | 1.0332 |
| 2024-04-12 | 1.0236 | 1.0336 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 1.89% |
| 近3月 | 2.88% | 12.10% |
| 近6月 | 1.13% | 0.89% |
| 近1年 | 1.32% | -10.54% |
| 近2年 | 3.36% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.21% | 5.05% | 成立来 | 3.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，退出费率0.50%； 持有时间≥90天，退出费率0.00%。% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过5%的部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业基础设施1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-01-27 |
| 投资策略： | 本计划将充分发挥管理人的研究和投资管理能力,基于宏观经济运行和政策形势、行业景气,综合考量底层资产质量及估值水平、基金管理人及项目公司团队管理能力等因素,对公开募集基础设施证券投资基金(REITs)进行投资;综合考量公司行业地位、竞争优势、估值水平以及公司治理等因素对个股进行投资,并制定积极的交易策略,控制风险。 同时,本计划利用定性分析和定量分析方法,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济情况、流动性情况、各类资产的收益率水平,配置固定收益类资产、现金类资产,参与国债逆回购交易,最大化提升产品的投资业绩。 |
| 投资范围： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的以下资产: (1)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、国债逆回购; (2)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款); (3)资产管理产品:经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括货币市场基金、债券型证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs))、证券公司资产管理计划、信托公司资金信托计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、保险资产管理产品、银行理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品; (4)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含主板、科创板、创业板、北交所及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行等)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄玲玲 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业基础设施1号集合资产管理计划季度资产... | 定期报告 | 2024-01-29 |
| 关于第一创业基础设施1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-01-22 |
| 关于第一创业基础设施1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-01-17 |
| 关于第一创业基础设施1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2023-12-28 |
| 第一创业基础设施1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-26 |
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