- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-19 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0550
成立以来
15.76%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0550 | 1.1550 |
| 2024-07-01 | 1.0549 | 1.1549 |
| 2024-06-28 | 1.0547 | 1.1547 |
| 2024-06-27 | 1.0545 | 1.1545 |
| 2024-06-26 | 1.0544 | 1.1544 |
| 2024-06-25 | 1.0540 | 1.1540 |
| 2024-06-24 | 1.0537 | 1.1537 |
| 2024-06-21 | 1.0539 | 1.1539 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | -3.02% |
| 近3月 | 1.86% | -3.04% |
| 近6月 | 3.65% | 2.52% |
| 近1年 | 8.13% | -9.65% |
| 近2年 | 13.51% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 3.71% | 1.19% | 成立来 | 15.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过业绩报酬计提期间加权业绩报酬计提基准Ki的部分，提取其中的40%作为业绩报酬。各业绩评价周期的加权业绩报酬计提基准，详见产品公告。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源周周购35天滚动持有1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-01 |
| 投资策略： | 本集合计划将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时,本集合计划将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取计划资产长期稳定增值。 (1)资产配置策略 (2)久期策略 (3)收益率曲线策略 (4)骑乘策略 (5)息差策略 (6)债券选择策略 (7)可转债投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、公募债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、次级债、混合资本债、可交换债、可转债、可续期债等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申卫东,张昱轩 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理... | 人事变更 | 2024-05-31 |
| 开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-02-21 |
| 关于《开源周周购35天滚动持有1号集合资产管... | 其它公告 | 2024-02-20 |
| 关于开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理... | 收益分配 | 2024-02-08 |
| 开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理计划... | 定期报告 | 2023-04-20 |
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