- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-21 0.0498 2 2023-02-21 0.0526
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.0346
成立以来
14.33%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0346 | 1.1370 |
| 2024-12-13 | 1.0347 | 1.1371 |
| 2024-12-06 | 1.0322 | 1.1346 |
| 2024-11-29 | 1.0286 | 1.1310 |
| 2024-11-22 | 1.0261 | 1.1285 |
| 2024-11-15 | 1.0248 | 1.1272 |
| 2024-11-08 | 1.0241 | 1.1265 |
| 2024-11-01 | 1.0239 | 1.1263 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | 3.84% |
| 近3月 | 0.87% | 12.47% |
| 近6月 | 1.31% | 14.57% |
| 近1年 | 4.32% | 19.93% |
| 近2年 | 10.84% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 4.03% | 16.22% | 成立来 | 14.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 运作期内，管理人对年化收益率4.80%-9.60%（含）的部分计提30%；对年化收益率超过9.60%以上部分计提40%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-02-21 | 0.0498 |
| 2 | 2023-02-21 | 0.0526 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通资管聚丰11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-11 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)债券投资策略: 1)债券类属配置策略 2)信用债投资策略 3)利率策略 4)跨市场套利交易策略 5)可交换债券投资策略 (3)现金类资产投资策略 (4)股票投资策略 (5)证券投资基金投资策略 (6)国债期货投资策略 (7)股指期货投资策略 (8)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:占计划资产总值的80-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、货币型和债券型基金中基金(FOF)等。本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)合计占比不得超过计划资产总值的50%。(2)权益类资产:占计划资产总值的比例为0-20%。包括股票(含科创板股票、定向增发、存托凭证)、股票型和混合型基金(含ETF和LOF基金)、股票型和混合型基金中基金(FOF)、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换债券产生的权证;其中权证占计划资产总值的0-3%。权证仅限于所持股票派发的权证和申购可分离债券获取,不从二级市场买入权证。因所持股票派发的权证和申购可分离债券获取的权证,应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出,但因法律法规和监管政策导致卖出时间受限的除外。(3)债券回购:债券正回购融入资金余额不超过上一日计划资产净值的80%,债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。(4)商品及金融衍生品类资产的衍生品账户权益占计划资产总值的0-20%;商品及金融衍生品类资产包括国债期货、股指期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜,陈波帆,韩序,胡涛,吴惠芬,章昊秋,郑子宏 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财通资管聚丰11号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 财通资管聚丰11号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 财通资管聚丰11号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 财通资管聚丰11号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 财通资管聚丰11号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-01 |
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