- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-29 0.127
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.0590
成立以来
19.35%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0590 | 1.1860 |
| 2024-04-30 | 1.0520 | 1.1790 |
| 2024-04-26 | 1.0500 | 1.1770 |
| 2024-04-19 | 1.0440 | 1.1710 |
| 2024-04-12 | 1.0410 | 1.1680 |
| 2024-04-03 | 1.0430 | 1.1700 |
| 2024-03-29 | 1.0400 | 1.1670 |
| 2024-03-22 | 1.0400 | 1.1670 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.73% | 3.16% |
| 近3月 | 5.58% | 9.30% |
| 近6月 | 6.56% | 3.08% |
| 近1年 | 9.19% | -7.13% |
| 近2年 | 20.80% | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | 5.90% | 7.19% | 成立来 | 19.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准日分为固定计提基准日、基金收益分配基准日、基金投资者赎回申请日和基金清算基准日。固定计提基准日提取是指每年1月和7月的第一个固定开放日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)为净值基准日提取业绩报酬。 本基金业绩报酬计提日为基金固定计提确认日、基金收益分配登记日(如有)、基金投资者赎回确认日和基金清算确认日,在业绩报酬计提日管理人根据委托人的期间年均收益率(R),对期间年均收益率超过7%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 如基金清算时存在多次清算,则每次清算时对该次清算基准日投资者持有的所有份额计提业绩报酬。连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月(投资者赎回或基金清算计提业绩报酬除外)。业绩报酬计入管理费。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 诣指海川先锋1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 诣指海川先锋1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2022-03-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内证券交易所和银行间市场交易的债券、债券回购(含债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购)、资产支持证券、资产支持票据,证券公司发行的收益凭证,同业存单、银行存款。 2、国内证券交易所发行上市的股票,存托凭证,港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。 3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务、LOF申赎等。 上述投资范围是对本基金投资标的的限制,并不代表本基金将把投资范围内的投资标的逐项全部进行投资。本基金具体的投资标的由管理人根据实际情况在投资范围内确定。 私募投资基金完成备案前,管理人可以以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海诣指投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨欢 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海诣指投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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