- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-11 0.0914
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0300
成立以来
12.33%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0300 | 1.1214 |
| 2024-04-26 | 1.0304 | 1.1218 |
| 2024-04-19 | 1.0295 | 1.1209 |
| 2024-04-12 | 1.0287 | 1.1201 |
| 2024-04-03 | 1.0273 | 1.1187 |
| 2024-03-29 | 1.0262 | 1.1176 |
| 2024-03-22 | 1.0268 | 1.1182 |
| 2024-03-15 | 1.0257 | 1.1171 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 1.89% |
| 近3月 | 1.26% | 12.10% |
| 近6月 | 2.03% | 0.89% |
| 近1年 | 3.07% | -10.54% |
| 近2年 | 11.85% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.42% | 5.05% | 成立来 | 12.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财通证券资管财聚31号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管财聚31号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-18 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)债券投资策略: 1)债券类属配置策略 2)信用债投资策略 3)利率策略 4)资产支持证券投资策略 5)跨市场套利交易策略 6)可交换债券投资策略 (3)现金类资产投资策略 (4)股票投资策略 (5)证券投资基金投资策略 (6)国债期货投资策略 (7)股指期货投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金)、股票(含科创板股票、定向增发、存托凭证)、股指期货、国债期货、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、金融债、非公开定向债务融资工具的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA;资产支持证券债项信用等级不低于AA;短期融资券发行人主体信用等级不低于AA。可交换债券(含非公开发行的可交换债券)债项或主体评级不低于AA-。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜,韩晗,胡涛,郑子宏 |
| 托管人： | 恒丰银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财通证券资管财聚31号集合资产管理计划开放期... | 发行运作 | 2023-09-07 |
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