- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.7401 | 0.7401 |
| 2024-04-22 | 0.7257 | 0.7257 |
| 2024-04-19 | 0.7229 | 0.7229 |
| 2024-04-18 | 0.7244 | 0.7244 |
| 2024-04-15 | 0.7307 | 0.7307 |
| 2024-04-12 | 0.7446 | 0.7446 |
| 2024-04-11 | 0.7461 | 0.7461 |
| 2024-04-08 | 0.7719 | 0.7719 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.67% | 1.14% |
| 近3月 | -2.73% | 7.51% |
| 近6月 | -13.24% | 2.00% |
| 近1年 | -28.45% | -9.47% |
| 近2年 | -26.00% | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | -13.11% | 4.46% | 成立来 | -26.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提基准为5%（年化），业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的10%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际君和1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际君和1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-04-18 |
| 投资策略： | 本计划基于对中国经济和A股市场长期看好的基本判断,采用自上而下的资产配置与自下而上的选股相结合的策略,构建投资组合。本集合计划审模判断市场整体估值水平和行业景气度,甄选优质成长个股,匹配组合的整体估值水平与市场风险收益比,通过持有来获取时间价值,实现投资目标。 1.股票投资策略 自下而上个股投资策略:通过事件、基本面研究等思路挖掘拥有超额收益的个股。 多因子选股策略:从金融市场异像、投资者行为偏差、经济金融学基础等方面出发研究开发alpha因子,通过alpha因子筛选出alpha组合。组合复制策略:通过复制行业基金、指数基金等权益类品种。 2.债权类资产投资策略 a)平均久期配置:通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 b)期限结构配置:对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限债权类品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 c)类属配置:对不同类型债权类品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同货券类属之间利差变化所带来的投资收益。 d)利率品种的投资策略:对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 e)信用品种的投资策略与信用风险管理:对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。白上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险澄价、税收澄价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 f)回购策略:资产管理计划在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会。 g)可转/交债投资策略:精远个券,结合转债对应的股票资质、价格以及转债自身条款、价格,选择性价比较高的转债配置和交易:转债、股票以及债券之间的复制套利,当三类资产出现估值不平价时,可以通过套利获利;转债发行、条款触发时点,转债与股票之间的波动性具各一定规律,或可以利用规律获利。 3.股指期货投资策略 资产管理计划使用的股指期货投资策略主要用于调节权益投资的风险激口,快速调整投资组合资产配置比例,以及寻找套利机会。子策略包括风格轮动、套利策略、套期保值、投机交易等。 4.国债期货的投资策略 资产管理计划参与国馈期货的主要目的是套期保值和套利,在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量,在控制风险的前提下萃取收益。 5.期权投资策略本计划投资期权的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。期权套利是一个较为标准的投资策略,牵涉到同时买卖不同的认购期权、认沽期权、以及对应的现货或期货。管理人通过匹配期权组合价值与现货(或期货)组合价值来构造一个无风险投资组合,在到期日或更早赚取其中价差。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。 6.存托凭证投资策略 本计划将积极关注、深入分析并论证存托凭证的投资机会,通过综合分析行业景气度、行业竞争格局、公司基本面、公司治理状况、公司估值水平、公司业务持续性和盈利确定性等多方面因素,并结合市场未来走势等判新,精选存托凭证 |
| 投资范围： | 1.权益类:包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证(含一级(新股申购)、二级市场,创业板、科创板)、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金; 2.固定收益类资产:指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、公开幕集债券型证券投资基金,以及用于现金管理的货币市场基金同业存单、现金、银行存款,债券逆回购 3.金融衍生品类资产:指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货; 4.公开募集基础设施证券投资基金; 5.债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何智超 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| PE9006野村东方国际君和1号集合资产管理... | 发行运作 | 2023-07-26 |
| 野村东方国际君和1号集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2023-07-26 |
| 关于野村东方国际君和1号集合资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-05-31 |
| 野村东方国际君和1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 野村东方国际君和1号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-27 |
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