- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
0.8764
成立以来
-12.36%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8764 | 0.8764 |
| 2024-05-06 | 0.8756 | 0.8756 |
| 2024-04-30 | 0.8616 | 0.8616 |
| 2024-04-26 | 0.8512 | 0.8512 |
| 2024-04-25 | 0.8386 | 0.8386 |
| 2024-04-19 | 0.8350 | 0.8350 |
| 2024-04-12 | 0.8546 | 0.8546 |
| 2024-04-10 | 0.8556 | 0.8556 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.43% | 3.16% |
| 近3月 | 12.68% | 9.30% |
| 近6月 | -16.73% | 3.08% |
| 近1年 | -14.07% | -7.13% |
| 近2年 | --- | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | -16.35% | 7.19% | 成立来 | -12.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法,当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 启林优优量化多策略10号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 启林优优量化多策略10号1期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2022-05-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、银行理财产品、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于启林优优量化多策略10号私募证券投资基金A类份额、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金(不含劣后级份额)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海启林投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王鸿勇 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海启林投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 启林优优量化多策略10号1期私募证券投资基金... | 其它公告 | 2023-06-30 |
| 启林优优量化多策略10号1期私募证券投资基金... | 其它公告 | 2023-06-26 |
| 启林优优量化多策略10号1期私募证券投资基金... | 发行运作 | 2022-05-31 |
| 启林优优量化多策略10号1期私募证券投资基金... | 其它公告 | 2022-05-27 |
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