- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.0722 2 2024-05-09 0.0526 3 2023-07-10 0.0746
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
0.9829
成立以来
19.19%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.9829 | 1.1823 |
| 2025-01-10 | 0.9826 | 1.1820 |
| 2025-01-09 | 0.9859 | 1.1853 |
| 2025-01-08 | 0.9851 | 1.1845 |
| 2025-01-07 | 0.9851 | 1.1845 |
| 2025-01-06 | 0.9819 | 1.1813 |
| 2025-01-03 | 0.9828 | 1.1822 |
| 2025-01-02 | 0.9885 | 1.1879 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.73% | -5.36% |
| 近3月 | -0.10% | -4.24% |
| 近6月 | 7.57% | 7.20% |
| 近1年 | 8.49% | 13.35% |
| 近2年 | 15.21% | -8.64% |
| 近3年 | --- | -21.89% |
| 今年来 | -0.79% | -5.40% | 成立来 | 19.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.0722 |
| 2 | 2024-05-09 | 0.0526 |
| 3 | 2023-07-10 | 0.0746 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰15号3月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤磊 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰15号3月期2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-04-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1