- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-05 0.15 2 2023-01-06 0.029
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-02-23 | 0.8803 | 1.0593 |
2024-02-08 | 0.8806 | 1.0596 |
2024-02-02 | 0.9564 | 1.1354 |
2024-01-26 | 0.9888 | 1.1678 |
2024-01-19 | 0.9953 | 1.1743 |
2024-01-12 | 1.0041 | 1.1831 |
2024-01-05 | 1.0031 | 1.1821 |
2023-12-29 | 1.1377 | 1.1667 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -10.97% | 1.89% |
近3月 | -9.74% | 12.10% |
近6月 | -3.15% | 0.89% |
近1年 | -1.50% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -11.05% | 5.05% | 成立来 | 4.14% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-05 | 0.15 |
2 | 2023-01-06 | 0.029 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 源晖量化中性13号私募证券投资基金 |
产品简称: | 源晖量化中性13号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-05-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京源晖投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 安信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京源晖投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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