- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-13 | 1.1499 | 1.1499 |
2024-05-10 | 1.1510 | 1.1510 |
2024-05-09 | 1.1517 | 1.1517 |
2024-05-08 | 1.1483 | 1.1483 |
2024-05-07 | 1.1490 | 1.1490 |
2024-05-06 | 1.1473 | 1.1473 |
2024-04-30 | 1.1440 | 1.1440 |
2024-04-29 | 1.1435 | 1.1435 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.43% | 5.43% |
近3月 | 1.18% | 8.91% |
近6月 | 4.00% | 2.38% |
近1年 | 8.87% | -6.93% |
近2年 | --- | -8.12% |
近3年 | --- | -26.60% |
今年来 | 2.05% | 6.81% | 成立来 | 14.99% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对本计划年化收益率超过年化业绩基准的部分提取55%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 华安证券恒赢50号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华安证券恒赢50号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-06-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华安证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 翟新新,王勤 |
托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
发行人: | 华安证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华安证券恒赢50号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
华安证券恒赢50号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
华安证券恒赢50号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
华安证券恒赢50号集合资产管理计划资产管理合... | 其它公告 | 2023-05-29 |
华安证券恒赢50号集合资产管理计划2023年... | 收益分配 | 2023-05-23 |
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