- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.0269 2 2024-02-05 0.0424 3 2023-05-15 0.0469
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0100
成立以来
13.17%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0100 | 1.1262 |
| 2024-12-25 | 1.0094 | 1.1256 |
| 2024-12-24 | 1.0097 | 1.1259 |
| 2024-12-23 | 1.0094 | 1.1256 |
| 2024-12-20 | 1.0093 | 1.1255 |
| 2024-12-19 | 1.0090 | 1.1252 |
| 2024-12-18 | 1.0088 | 1.1250 |
| 2024-12-17 | 1.0084 | 1.1246 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | 3.84% |
| 近3月 | 1.04% | 12.47% |
| 近6月 | 1.65% | 14.57% |
| 近1年 | 4.40% | 19.93% |
| 近2年 | 10.57% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 4.20% | 16.22% | 成立来 | 13.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.0269 |
| 2 | 2024-02-05 | 0.0424 |
| 3 | 2023-05-15 | 0.0469 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安顺3号周周开 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融证券安顺3号周周开2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划开... | 发行运作 | 2024-04-26 |
| 国融证券安顺3号周周开2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安顺3号周周开2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 关于取消国融证券安顺3号周周开集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-03-04 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1