- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-10 0.0278 2 2024-11-11 0.0269 3 2024-02-05 0.0424 4 2023-05-15 0.0469
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-14）
1.0107
成立以来
16.40%
2026-05-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0107 | 1.1547 |
| 2026-05-13 | 1.0099 | 1.1539 |
| 2026-05-12 | 1.0097 | 1.1537 |
| 2026-05-11 | 1.0089 | 1.1529 |
| 2026-05-08 | 1.0088 | 1.1528 |
| 2026-05-07 | 1.0086 | 1.1526 |
| 2026-05-06 | 1.0083 | 1.1523 |
| 2026-04-30 | 1.0085 | 1.1525 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | 3.72% |
| 近3月 | 0.71% | 4.27% |
| 近6月 | 1.02% | 5.00% |
| 近1年 | 2.43% | 24.38% |
| 近2年 | 5.17% | 34.02% |
| 近3年 | 11.16% | 21.52% |
| 今年来 | 1.16% | 4.96% | 成立来 | 16.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-10 | 0.0278 |
| 2 | 2024-11-11 | 0.0269 |
| 3 | 2024-02-05 | 0.0424 |
| 4 | 2023-05-15 | 0.0469 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安顺3号周周开 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融证券安顺3号周周开2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划开... | 发行运作 | 2024-04-26 |
| 国融证券安顺3号周周开2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安顺3号周周开2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 关于取消国融证券安顺3号周周开集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-03-04 |
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