- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.4861
成立以来
48.61%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.4861 | 1.4861 |
| 2025-11-26 | 1.4716 | 1.4716 |
| 2025-11-24 | 1.4513 | 1.4513 |
| 2025-11-21 | 1.4505 | 1.4505 |
| 2025-11-19 | 1.4828 | 1.4828 |
| 2025-11-17 | 1.4786 | 1.4786 |
| 2025-11-14 | 1.4973 | 1.4973 |
| 2025-11-12 | 1.5125 | 1.5125 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -3.52% |
| 近3月 | -0.11% | 1.41% |
| 近6月 | 19.10% | 18.00% |
| 近1年 | 37.95% | 16.89% |
| 近2年 | 35.03% | 28.65% |
| 近3年 | 50.98% | 21.25% |
| 今年来 | 41.97% | 15.04% | 成立来 | 48.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中金启明星核心资产集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金启明星核心资产 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-23 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 (1)主题挖掘 本计划所指的核心资产是指根据管理人的内部标准判断,管理人认为能够适应中国经济从高速增长向高质量增长的新形势,各个方面都具备明显优势并在行业当中有一定影响力的优质公司。本计划所指的权益核心资产一般集中在以下行业,这些行业通常具有相对的行业领先地位、高市场占有率、稳定盈利能力或长期成长潜力,并与国民经济支柱产业紧密相关: 1)金融行业,包括但不限于以高股息和稳健经营为特征的国有大行及零售银行龙头、受益于长期增长和资产配置需求的综合金融巨头和受益于资本市场改革的券商; 2)消费行业,包括但不限于具备品牌护城河和抗周期特性的白酒与食品饮料行业、受益于消费升级和全球化布局的家电与免税领域; 3)科技与高端制造行业,包括但不限于代表国产替代和科技自主方向的半导体与硬件、主导全球动力电池和新能源汽车产业链以及支撑数字经济基础设施的通信与5G; 4)医药与医疗行业,包括但不限于受益于老龄化和医药创新的创新药与CXO、国产替代加速的医疗器械; 5)能源与基建行业,包括但不限于保障国家能源安全的传统能源、现金流稳定的电力与公用事业以及受益于基建投资的基建与工程机械; 6)国防军工与战略产业,包括但不限于涉及国家安全和高端装备的军工行业和支撑制造业升级的稀土与材料。 *特别提示投资者知悉并认可: 对于以上行业之外的其他行业,如对经济高质量增长具有积极作用,符合管理人内部标准判断认为构成核心资产的投资主题,本计划也将对这些行业的公司进行布局。即上述行业并非穷举式的列举,本计划不一定投资或仅投资于上述所列行业。 本计划将对核心资产主题相关的上市公司和行业发展进行密切跟踪,随着市场环境、相关政策等因素的不断变化,管理人根据内部标准认定的核心资产主题的上市公司或行业的范围也会相应改变。如管理人调整该等标准的导致具体资产被纳入或调出本计划主题标的库的,不构成对本合同的变更。 … |
| 投资范围： | 本集合计划投的投资范围包括符合法律法规及监管规定的金融工具,包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、在证券交易所或银行间市场交易的债券如国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据(包括永续中票)、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、资产支持证券(票据)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN)、交易所非公开发行债券、债券型公募证券投资基金(含债券型ETF、债券型QDII基金)、债券正/逆回购;A股股票(包括在主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册发行的股票,包含股票、新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、优先股、港股通标的股票、股票型公募证券投资基金(含股票型ETF、股票型QDII基金)、混合型公募证券投资基金;本计划不投资除公募基金以外的资产管理产品。法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的,经资产委托人、资产管理人、资产托管人协商一致,并签订补充协议后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。本计划可以参与债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤杰 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金启明星健康2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 中金启明星健康2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金启明星健康2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金启明星健康集合资产管理计划投资经理变更公... | 人事变更 | 2024-04-02 |
| 中金启明星健康2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
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