- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-12 0.015 2 2024-06-13 0.035 3 2023-12-11 0.03 4 2023-06-09 0.03 5 2022-12-08 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-22）
1.1208
成立以来
27.55%
2025-01-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.1208 | 1.2608 |
| 2025-01-21 | 1.1202 | 1.2603 |
| 2025-01-20 | 1.1201 | 1.2602 |
| 2025-01-17 | 1.1205 | 1.2606 |
| 2025-01-16 | 1.1203 | 1.2604 |
| 2025-01-15 | 1.1204 | 1.2605 |
| 2025-01-14 | 1.1207 | 1.2608 |
| 2025-01-13 | 1.1209 | 1.2610 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -4.12% |
| 近3月 | 0.31% | -3.52% |
| 近6月 | 2.07% | 11.96% |
| 近1年 | 7.20% | 14.50% |
| 近2年 | 19.78% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.20% | -2.99% | 成立来 | 27.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-12 | 0.015 |
| 2 | 2024-06-13 | 0.035 |
| 3 | 2023-12-11 | 0.03 |
| 4 | 2023-06-09 | 0.03 |
| 5 | 2022-12-08 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 创元鼎盛1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创元鼎盛1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-22 |
| 投资策略： | 一、资产配置策略根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。二、债券投资策略(1)债券类属配置策略(2)信用债投资策略:1)持有到期策略2)基于信用利差曲线变化的策略(3)利率策略三、跨市场套利交易策略在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用跨市场套利交易策略,提高组合收益。四、可交换债券投资策略管理人将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。五、股票投资策略本计划通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、同业比较等方法,选择出基本面较好的公司。然后,运用合适的股票估值方法,排除股价被大幅高估的股票,主要选择估值处于合理水平或被低估的优质股票作为投资对象。六、衍生品投资策略本计划将充分考虑股指期货、国债期货等的收益性、流动性及主力连续合约价格等特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过衍生品实现收益增厚或套期保值。七、现金类资产投资策略本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内证券交易所上市的股票、沪深交易所上市交易的中国存托凭证、港股通;(2)固定收益类资产:债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、债券回购(债券正回购、债券逆回购);(3)商品及金融衍生品类资产:国内交易所上市的期货、期权(不包含场外期权和收益互换);(4)资管产品:公开募集的证券投资基金、商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的私募证券投资基金(若本条所述各类金融产品依据其计划合同约定的规则存在划分的各类子份额,则本计划只允许投资优先级或虽称谓不同但性质类似的子计划份额,本计划如投资私募基金的,该私募基金不再进行转委托,不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品);(5)其他(银行存款、融资融券)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 创元期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 雷浩,刘汗青 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 创元期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 创元鼎盛1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于《关于创元鼎盛1号集合资产管理计划变更的... | 其它公告 | 2024-06-24 |
| 创元鼎盛1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-06-14 |
| 关于创优资管代销产品相关要素调整的告知函 | 其它公告 | 2024-05-27 |
| 创元鼎盛1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-05-25 |
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