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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.0400
成立以来
4.00%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2024-04-26 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2024-04-24 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2024-04-22 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2024-04-19 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2024-04-17 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2024-04-15 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2024-04-12 | 1.0388 | 1.0388 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 1.89% |
| 近3月 | 1.01% | 12.10% |
| 近6月 | 1.17% | 0.89% |
| 近1年 | 2.06% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 0.95% | 5.05% | 成立来 | 4.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，0.50%； 持有时间≥90天，0.00%。% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业基础设施2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-06 |
| 投资策略： | 1、管理人的决策依据 本计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护本计划委托人利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《管理办法》、《运作管理规定》等有关法律法规及《集合资产管理合同》等法律文件; (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势,为本计划投资决策的市场基础; (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本计划维护委托人利益的重要保障。针对产品的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在此基础上为投资者争取较高的收益。 2、管理人的决策程序 管理人资产管理业务投资决策体系由管理人资产管理业务委员会、资产管理业务部门、投资经理三级体系组成。 管理人资产管理业务委员会是管理人资产管理业务的最高决策机构,下设投资管理委员会负责确定以下事项: (1)在资产管理业务委员会授权范围内,对资产管理业务部门的投资品种、投资规模等进行授权; (2)审议资产管理业务部门超出授权限额但未超过监管规定限额的投资; (3)核准资产管理业务部门投资经理的履职资格; (4)讨论与决定其他涉及客户资产管理投资业务的重大事宜。 资产管理业务部门的主要职责是: (1)确定客户资产管理业务投资、研究工作的政策,约束客户资产投资管理的整体过程; (2)讨论、提名投资经理人选,并报公司资产管理业务委员会下设的投资管理委员会审批; (3)对投资经理进行适当的定级和授权; (4)审批超过投资经理授权权限但未超过投资管理委员会授权权限的投资事宜; (5)制定客户资产管理相关的具体投资研究交易制度; (6)建立和维护投资品池; (7)讨论与决定其他涉及客户资产管理业务的具体事宜。 投资经理是资产管理业务具体产品的直接管理人,在管理人授权范围内进行投资管理。 3、管理人投资管理的方法和标准 本计划以有效控制投资风险和保持产品流动性为前提,综合考量宏观经济运行情况、市场流动性、资产风险收益率水平,在严谨深入的研究分析基础上,主要配置固定收益类资产及固定收益类资产管理产品,提升产品的投资业绩。 在公募REITs投资方面,本计划将充分发挥管理人的研究和投资管理能力,基于宏观经济运行和政策形势、行业景气,综合考量底层资产质量及估值水平、基金管理人及项目公司团队管理能力等因素,对公开募集基础设施证券投资基金(REITs)进行投资,并制定积极的交易策略,控制风险。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债)、可交换债(含可交换私募债)、资产支持证券(ABS)(不含劣后级,其基础资产不涉及嵌套信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权),经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持票据(ABN)(不含劣后级,其基础资产不涉及嵌套信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)等,国债逆回购; (2)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款); (3)资产管理产品:经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括货币市场基金、债券型证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITs))、证券公司集合资产管理计划、信托公司集合资金信托计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、保险资产管理产品、银行理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品。 本计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的权益资产。因上述原因持有的股票,本计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄玲玲 |
| 托管人： | 国元证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业基础设施2号集合资产管理计划季度资产... | 定期报告 | 2024-01-29 |
| 第一创业基础设施2号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2023-12-28 |
| 第一创业基础设施2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-26 |
| 关于第一创业基础设施2号集合资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-10-13 |
| 关于第一创业基础设施2号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2023-05-23 |
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