- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1108
成立以来
11.08%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2024-07-01 | 1.1101 | 1.1101 |
| 2024-06-28 | 1.1093 | 1.1093 |
| 2024-06-27 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2024-06-26 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2024-06-25 | 1.1082 | 1.1082 |
| 2024-06-24 | 1.1076 | 1.1076 |
| 2024-06-21 | 1.1084 | 1.1084 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -3.02% |
| 近3月 | 1.48% | -3.04% |
| 近6月 | 3.37% | 2.52% |
| 近1年 | 6.81% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 3.35% | 1.19% | 成立来 | 11.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限<85天，收取投资者超额收益所得*0.8为退出费； 持有期限≥85天，0% |
| 业绩报酬： | 本计划根据委托人持有期限设置了不同的业绩报酬计提基准以及退出费率，未持有满85天的客户，退出费自当期超额收益内扣除。委托人务必仔细阅读公告及资产管理合同。 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 持有期限<85天，业绩报酬计提基准3.8%；85天≤持有期限<175天，业绩报酬计提基准4.0%；175天≤持有期限<360天，业绩报酬计提基准4.2%；360天≤持有期限，业绩报酬计提基准4.5% |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业ESG整合债券3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 皮兰玉,严福崟 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-05-27 |
| 关于第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 关于第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-04-29 |
| 第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计划季... | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-04-24 |
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