- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-23）
1.0371
成立以来
3.71%
2024-12-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2024-12-20 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2024-12-19 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2024-12-16 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2024-12-13 | 1.0776 | 1.0776 |
| 2024-12-12 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2024-12-09 | 1.0678 | 1.0678 |
| 2024-12-06 | 1.0626 | 1.0626 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.01% | 3.84% |
| 近3月 | 43.54% | 12.47% |
| 近6月 | 30.63% | 14.57% |
| 近1年 | 29.98% | 19.93% |
| 近2年 | 7.58% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 29.02% | 16.22% | 成立来 | 3.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有时间＜1年，1%； 持有时间≥1年，0%。% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际君和2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际君和2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-08-03 |
| 投资策略： | 本计划基于对中国经济和A股市场长期看好的基本判断,采用自上而下的资产配置与自下而上的选股相结合的策略,构建投资组合。本集合计划审慎判断市场整体估值水平和行业景气度,甄选优质成长个股,匹配组合的整体估值水平与市场风险收益比,通过持有来获取时间价值,实现投资目标。 (1)股票投资策略 (2)固定收益类资产投资策略 (3)股指期货投资策略 (4)国债期货的投资策略 (5)期权投资策略 (6)存托凭证投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%(不含);(2)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%(不含);(3)投资于金融衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例不高于20%(含);(4)投资于ST股票(依市值计算)占资产管理计划资产总值的比例不高于5%(含)(不含退市整理期);(5)投资于港股通标的股票(依市值计算)占资产管理计划资产总值的比例不高于50%(含);(6)公开募集基础设施证券投资基金(依市值计算)占资产管理计划总资产的比例低于20%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖令君 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际君和2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际君和2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 野村东方国际君和2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 野村东方国际君和2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 野村东方国际君和2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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