- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-23)
1.0607
成立以来
6.07%
2024-04-23
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.0607 | 1.0607 |
2024-04-16 | 1.0599 | 1.0599 |
2024-04-09 | 1.0594 | 1.0594 |
2024-04-02 | 1.0586 | 1.0586 |
2024-03-26 | 1.0578 | 1.0578 |
2024-03-19 | 1.0573 | 1.0573 |
2024-03-12 | 1.0567 | 1.0567 |
2024-03-05 | 1.0563 | 1.0563 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.27% | 1.89% |
近3月 | 0.85% | 12.10% |
近6月 | 1.84% | 0.89% |
近1年 | 3.59% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 0.97% | 5.05% | 成立来 | 6.07% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人在集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日计提业绩报酬,对年化收益超过业绩基准(3.3%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国海证券扬帆月添利3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-07-20 |
投资策略: | 1、资产配置策略 2、固定收益投资策略 (1)久期偏离策略 (2)收益率曲线配置策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 (6)信用债投资策略 3、货币市场工具投资策略 4、基金投资策略 |
投资范围: | 本资产管理计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律、行政法规的规定:(1)债权类资产占本集合计划资产总值的80%(含)-100%;(2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国海证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 樊莹莹,孙旭晖 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 国海证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于国海证券扬帆月添利系列集合资产管理计划投... | 人事变更 | 2023-08-11 |
关于国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划业... | 收益分配 | 2023-06-14 |
国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-03-28 |
国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划风险揭... | 发行运作 | 2023-03-09 |
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