- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-22 0.0688
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0329
成立以来
10.26%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0329 | 1.1017 |
| 2024-04-25 | 1.0329 | 1.1017 |
| 2024-04-24 | 1.0330 | 1.1018 |
| 2024-04-23 | 1.0329 | 1.1017 |
| 2024-04-22 | 1.0325 | 1.1013 |
| 2024-04-19 | 1.0324 | 1.1012 |
| 2024-04-18 | 1.0308 | 1.0996 |
| 2024-04-17 | 1.0304 | 1.0992 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 1.89% |
| 近3月 | 1.22% | 12.10% |
| 近6月 | 3.26% | 0.89% |
| 近1年 | 6.35% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.64% | 5.05% | 成立来 | 10.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | (1)本基金业绩报酬计提基准为年化5.2%。 (2)业绩报酬的计算:采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 复熙固定收益3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 复熙固定收益3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-07-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 证券交易所或银行间市场交易的债券、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王铮 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海复熙资产管理有限公司关于部分产品暂停申购... | 产品销售 | 2024-01-22 |
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