- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.1382
成立以来
13.82%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1382 | 1.1382 |
| 2024-04-29 | 1.1393 | 1.1393 |
| 2024-04-26 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2024-04-25 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2024-04-24 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2024-04-23 | 1.1419 | 1.1419 |
| 2024-04-22 | 1.1415 | 1.1415 |
| 2024-04-19 | 1.1396 | 1.1396 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 1.89% |
| 近3月 | 1.84% | 12.10% |
| 近6月 | 4.56% | 0.89% |
| 近1年 | 8.49% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 2.86% | 5.05% | 成立来 | 13.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，0.5% 持有时间＞30天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城国瑞证券瑞益10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 葛正奇,郑成 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划定期开... | 发行运作 | 2024-03-04 |
| 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划定期开... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划定期开... | 发行运作 | 2024-02-19 |
| 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划定期开... | 发行运作 | 2024-02-05 |
| 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划定期开... | 发行运作 | 2024-01-22 |
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