- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.1790
成立以来
17.90%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2024-04-24 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2024-04-19 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2024-04-12 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2024-04-03 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2024-03-29 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2024-03-22 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2024-03-15 | 1.1470 | 1.1470 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.12% | 1.89% |
| 近3月 | 15.14% | 12.10% |
| 近6月 | 20.06% | 0.89% |
| 近1年 | 4.06% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 16.04% | 5.05% | 成立来 | 17.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、固定计提基准日(本基金成立后,每年成立日的对月的第一个固定开放日,例如:本基金2022年3月成立,固定开放日为每周的周三,则第一个固定计提基准日为2023年3月第一个周三)、本基金终止时计提。业绩报酬提取时点为固定计提确认日、分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。 本基金在固定计提确认日提取业绩报酬,业绩报酬以扣减投资者份额的方式提取;在分红确认日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的分红资金中扣除且不超过分红资金(若有);在赎回确认日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的赎回资金中扣除;在基金终止确认日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的清算资金中扣除。 如赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算;若持有人在赎回前多次参与,则赎回时对份额采取"先进先出"的原则进行计算。基金分红时,单笔业绩报酬计提金额不超过分红金额。当基金终止清算时,所有投资者视同全部赎回,都按规定计提业绩报酬。本基金业绩报酬的提取比例(Y)为20%。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 开思港股通中国红利1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 开思港股通中国红利1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-08-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 开思港股通中国红利私募证券投资基金A类份额、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、货币市场基金、现金管理类理财产品。 开思港股通中国红利私募证券投资基金投资范围:国内依法发行上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票(新三板股票)、存托凭证、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、权证、收益互换、收益凭证、上海黄金交易所的所有品种、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定的标准化交易品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海开思私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈京伟 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海开思私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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