- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-12 0.0639 2 2023-08-21 0.0527
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.0215
成立以来
14.40%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0215 | 1.1381 |
| 2024-12-13 | 1.0201 | 1.1367 |
| 2024-12-06 | 1.0146 | 1.1312 |
| 2024-11-29 | 1.0091 | 1.1257 |
| 2024-11-22 | 1.0055 | 1.1221 |
| 2024-11-15 | 1.0036 | 1.1202 |
| 2024-11-08 | 1.0021 | 1.1187 |
| 2024-11-01 | 1.0013 | 1.1179 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.59% | 3.84% |
| 近3月 | 1.52% | 12.47% |
| 近6月 | 2.13% | 14.57% |
| 近1年 | 4.83% | 19.93% |
| 近2年 | 14.22% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 4.49% | 16.22% | 成立来 | 14.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率 2.90%（含）以下部分管理人不计提；收益率 2.90%-5.80%（含）的部分管理人计提 25%；收益率超过 5.80%以上部分管理人计提 35%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-12 | 0.0639 |
| 2 | 2023-08-21 | 0.0527 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财通证券资管聚丰16号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通资管聚丰16号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-30 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中,组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况,控制并调整建仓和配置的过程。 (2)债券投资策略:1)债券类属配置策略2)信用债投资策略3)利率策略4)跨市场套利交易策略5)可交换债券投资策略 (3)现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 (4)股票投资策略:1)行业配置2)个股选择 (5)证券投资基金投资策略 本计划将从研究基金价值入手,结合定性分析与定量分析,选择业绩优良、管理规范的基金管理公司旗下的优秀基金品种。 (6)国债期货投资策略 本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (7)股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。 (8)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:占计划资产总值的80-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、货币型和债券型基金中基金(FOF)等。本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)合计占比不得超过计划资产总值的50%。(2)权益类资产:占计划资产总值的比例为0-20%。包括股票(含科创板股票、定向增发、存托凭证)、股票型和混合型基金(含ETF和LOF基金)、股票型和混合型基金中基金(FOF)、公开募集基础设施证券投资基金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换债券产生的权证;其中权证占计划资产总值的0-3%。权证仅限于所持股票派发的权证和申购可分离债券获取,不从二级市场买入权证。因所持股票派发的权证和申购可分离债券获取的权证,应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出,但因法律法规和监管政策导致卖出时间受限的除外。(3)债券回购:债券正回购融入资金余额不超过上一日计划资产净值的80%,债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。(4)商品及金融衍生品类资产的衍生品账户权益占计划资产总值的0-20%;商品及金融衍生品类资产包括国债期货、股指期货。(5)本集合计划总资产不得超过净资产的180%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜,陈波帆,胡涛,吴惠芬,章昊秋 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“财通证券资管聚丰16号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-08-13 |
| 财通证券资管聚丰16号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-08-08 |
| 财通证券资管聚丰16号集合资产管理计划开放期... | 发行运作 | 2024-08-08 |
| 财通资管聚丰16号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 财通资管聚丰16号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
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