- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-15 | 0.8016 | 0.8016 |
2024-03-15 | 0.8139 | 0.8139 |
2024-02-19 | 0.7990 | 0.7990 |
2024-01-15 | 0.7928 | 0.7928 |
2023-12-15 | 0.8180 | 0.8180 |
2023-11-24 | 0.8277 | 0.8277 |
2023-11-15 | 0.8430 | 0.8430 |
2023-10-16 | 0.8659 | 0.8659 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.51% | 1.14% |
近3月 | 1.11% | 7.51% |
近6月 | -7.43% | 2.00% |
近1年 | -15.08% | -9.47% |
近2年 | --- | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 1.11% | 4.46% | 成立来 | -19.84% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 华润信托·观富价值精选1号1期集合资金信托计划 |
产品简称: | 华润信托·观富价值精选1号1期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-08-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华润深国投信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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