- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-10 0.03622 2 2023-04-06 0.0241
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0610
成立以来
12.57%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0610 | 1.1214 |
2024-04-29 | 1.0615 | 1.1219 |
2024-04-26 | 1.0628 | 1.1232 |
2024-04-25 | 1.0636 | 1.1240 |
2024-04-24 | 1.0641 | 1.1245 |
2024-04-23 | 1.0642 | 1.1246 |
2024-04-22 | 1.0635 | 1.1239 |
2024-04-19 | 1.0626 | 1.1230 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.41% | 1.89% |
近3月 | 2.04% | 12.10% |
近6月 | 5.13% | 0.89% |
近1年 | 9.20% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 3.20% | 5.05% | 成立来 | 12.57% | --- |
认(申)购金额: | 暂无数据 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-10-10 | 0.03622 |
2 | 2023-04-06 | 0.0241 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 财达鑫享6号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达鑫享6号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-09-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
财达证券鑫享6号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
财达鑫享6号集合资产管理计划(产品代码:E1... | 其它公告 | 2024-01-08 |
关于财达鑫享6号集合资产管理计划(产品代码:... | 其它公告 | 2023-12-08 |
关于财达鑫享6号集合资产管理计划(产品代码:... | 其它公告 | 2023-11-03 |
财达证券鑫享6号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-10-30 |
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