- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-25 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.3926
成立以来
47.26%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.3926 | 1.4626 |
| 2024-06-27 | 1.3907 | 1.4607 |
| 2024-06-26 | 1.3988 | 1.4688 |
| 2024-06-25 | 1.3949 | 1.4649 |
| 2024-06-24 | 1.3965 | 1.4665 |
| 2024-06-21 | 1.4021 | 1.4721 |
| 2024-06-20 | 1.4039 | 1.4739 |
| 2024-06-19 | 1.4045 | 1.4745 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.95% | -3.02% |
| 近3月 | 4.14% | -3.04% |
| 近6月 | 7.98% | 2.52% |
| 近1年 | 18.71% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 7.69% | 1.19% | 成立来 | 47.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通期货-步步昇集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货-步步昇 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-29 |
| 投资策略： | 本计划主要投资于高收益城投债,其余资金配置表现优秀的私募基金及各类资产,在控制风险的前提下力求获得长期收益。 1、高收益债投资策略 城投债是指为地方经济和社会发展筹集资金,由地方政府投融资平台公司发行的债券,包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定向融资工具(PPN)等。地方政府融资平台公司即城投公司,由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。一般城投公司业务以公益性业务为主,且有政府作为信用背书。 一般城投公司的收入主要来源于政府及其相关部门,城投平台对地方政府的财政支持(包括补贴收入、注入资金、注入土地、注入股权等)依赖性较高,所以地方政府的实力和信用背书的强弱是偿债能力和意愿的核心依据。因此城投债投资时需重点关注地方经济发展情况、地方政府财政状况以及债务率,考虑的核心指标为地区行政级别、地方隐性债务、政府收入结构以及政府债务结构等。 高收益城投债投资策略 高收益城投债投资主要关注在各类事件中估值被错杀的城投债券,以获取较投资级/普通债券更高的收益。具体关注三个方面的机会:一是流动性冲击对个券造成的影响,由于高收益债普遍具有流动性差、敏感性高的特点,市场流动性一旦收紧或者由于机构自身流动性问题,比如账户赎回或者清算等,个券卖出价格会暂时性被压低,但发行主体或债项实际并无负面事件发生,此时可以充分地寻找买点。二是关注信用事件对个券造成的影响,负面事件(如贷款逾期、涉及诉讼事件、担保标的违约等)发生时,市场恐慌,个券价格大幅波动,对于此类情况,我们需要快速而严谨地分析事件对发行主体的客观影响,迅速跟踪调研,迅速评估事件是否影响公司基本面、再融资和其他风险;同时重点关注企业对事件的反应;在此基础上推导事件演化,并回归公司基本面的抓手,对企业的资产变现和脱困能力给出最终的结论并以此做出投资决策。最后关注市场主体行为,部分投资机构风控出库造成机构抛售,或者债券发行人时点性资金紧张,往往容易导致个券被错杀,针对此类情况我们需要仔细分析事件缘由,关注是否为合适买点。 投资时尽量构建分散的投资组合,降低违约风险,以尽可能实现降低风险的同时提高投资收益。同时控制久期以对冲资质下沉。通过控制久期对发行人的信用水平和潜在信用风险演化的路径及其结果给出相对清晰的判断,有利于把握组合的安全边际;另一方面,由于高收益债券的流动性相对较差,通过降低个券的久期,能够在一定程度上提高组合的流动性。 2、私募基金选择策略 管理人通过对宏观经济和金融市场的分析,判断市场风格与投资机会,通过配置表现优秀的私募基金,同时进行仓位控制和配置的动态优化,提高组合收益率。 3、其他资产投资策略 根据市场情况灵活采取不同策略,少量配置公募基金、股票类资产,提高组合收益率。 |
| 投资范围： | 1、权益类:证券交易所上市的股票(含网上和网下新股申购)、港股通、融资融券、股票型公募基金。 2、固定收益类:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(包括但不限于非公开发行公司债)、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产支持证券、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金(包括但不限于清算备付金、存出保证金)。 3、商品及金融衍生品类:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。 4、其他:私募证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、除股票型公募基金、债券型公募基金以及货币市场基金以外的公募基金。资产管理计划改变投向和投资比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 龙子健,张俊 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 【20240703生效】海通期货-步步昇集合... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 海通期货-步步昇集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2024-06-26 |
| 海通期货-步步昇集合资产管理计划2023年度... | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 海通期货-步步昇集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-16 |
| 海通期货-步步昇集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-10 |
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