- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.1447
成立以来
14.47%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.1447 | 1.1447 |
| 2024-04-26 | 1.1451 | 1.1451 |
| 2024-04-25 | 1.1453 | 1.1453 |
| 2024-04-24 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2024-04-23 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2024-04-22 | 1.1451 | 1.1451 |
| 2024-04-19 | 1.1447 | 1.1447 |
| 2024-04-18 | 1.1444 | 1.1444 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | 1.89% |
| 近3月 | 1.69% | 12.10% |
| 近6月 | 4.72% | 0.89% |
| 近1年 | 8.55% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 2.71% | 5.05% | 成立来 | 14.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.4%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通期货周周盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货周周盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-15 |
| 投资策略： | 1、固定收益投资策略 (1)债券投资策略 1)债券利率策略通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标。本组合将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2)债券信用策略根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3)债券价值选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本计划还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 4)债券期限结构配置期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 5)跨债券市场套利跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债优选质押券标的及交易对手方,在保证投资组合的高流动性和低风险的同时尽可能提高投资组合的收益率。 (3)资产支持证券投资策略通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 2、其他投资策略根据市场情况灵活采取不同策略,精选部分公募基金进行配置增强收益。请投资人知晓,本节仅为管理人对投资策略进行说明,并不构成任何对本计划资金安全性或者收益的承诺。 |
| 投资范围： | 固定收益类:银行间市场或证券交易所债券回购、国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(包括但不限于非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金(包括但不限于清算备付金、存出保证金); 其他:除股票型、债券型、货币型以外的公募基金。资产管理计划改变投向和投资比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。 特别提示:本计划可能投资于债券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张俊 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于公布“海通期货周周盈1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2023-11-30 |
| 海通期货周周盈1号集合资产管理计划设置开放日... | 发行运作 | 2023-09-28 |
| 海通期货周周盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-11 |
| 海通期货股份有限公司关于旗下资产管理计划适用... | 其它公告 | 2023-02-28 |
| 海通期货周周盈1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-01-11 |
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