- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
0.6240
成立以来
-37.60%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.6240 | 0.6240 |
| 2024-04-19 | 0.6220 | 0.6220 |
| 2024-04-12 | 0.6260 | 0.6260 |
| 2024-04-03 | 0.6310 | 0.6310 |
| 2024-03-29 | 0.6310 | 0.6310 |
| 2024-03-22 | 0.6390 | 0.6390 |
| 2024-03-15 | 0.6410 | 0.6410 |
| 2024-03-08 | 0.6400 | 0.6400 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.11% | 1.14% |
| 近3月 | -9.57% | 7.51% |
| 近6月 | -23.62% | 2.00% |
| 近1年 | -41.57% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | -19.48% | 4.46% | 成立来 | -37.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 20%,在收益分配日计提业绩报酬的,经计算确认的业绩报酬从私募基金投资者分红金额中进行扣减。当分红金额不足扣减业绩报酬时,则以分红金额为限计提业绩报酬。赎回业绩报酬和清算业绩报酬分别从对应的赎回款和清算款中扣减。在产品多次清算时,若当次清算时该笔份额清算金额不足以扣减业绩报酬,则以该笔份额清算款为限计提业绩报酬。(详见基金合同) |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 正圆三十六号私募证券投资基金A类份额 |
| 产品简称： | 正圆三十六号A类份额 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-04-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内证券交易所和银行间市场交易的债券、债券回购、资产支持证券,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、国内证券交易所发行上市的股票,存托凭证,港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。 3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 廖茂林 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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