- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-04-28 0.0014 2 2023-04-14 0.0017 3 2023-03-31 0.0015 4 2023-03-17 0.0015 5 2023-03-03 0.0016
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-05-23 | 1.0000 | 1.0466 |
2023-05-19 | 1.0007 | 1.0473 |
2023-05-12 | 1.0003 | 1.0469 |
2023-05-09 | 1.0000 | 1.0466 |
2023-05-05 | 1.0011 | 1.0477 |
2023-04-28 | 1.0004 | 1.0470 |
2023-04-25 | 1.0000 | 1.0452 |
2023-04-21 | 1.0011 | 1.0463 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.03% | 1.89% |
近3月 | 0.83% | 12.10% |
近6月 | 1.61% | 0.89% |
近1年 | 3.20% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 1.29% | 5.05% | 成立来 | 4.76% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-04-28 | 0.0014 |
2 | 2023-04-14 | 0.0017 |
3 | 2023-03-31 | 0.0015 |
4 | 2023-03-17 | 0.0015 |
5 | 2023-03-03 | 0.0016 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国投泰康信托-添鑫聚利2号集合资金信托计划 |
产品简称: | 国投泰康信托-添鑫聚利2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2021-12-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国投泰康信托有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 国投泰康信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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