- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-11）
1.1299
成立以来
12.99%
2025-09-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1299 | 1.1299 |
| 2025-09-10 | 1.1171 | 1.1171 |
| 2025-09-09 | 1.1242 | 1.1242 |
| 2025-09-08 | 1.1338 | 1.1338 |
| 2025-09-05 | 1.1273 | 1.1273 |
| 2025-09-04 | 1.1046 | 1.1046 |
| 2025-09-03 | 1.1047 | 1.1047 |
| 2025-09-02 | 1.1023 | 1.1023 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.72% | 9.13% |
| 近3月 | 7.06% | 16.18% |
| 近6月 | 3.76% | 15.14% |
| 近1年 | 20.63% | 42.54% |
| 近2年 | 10.86% | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | 9.59% | 14.92% | 成立来 | 12.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（6%）以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00800 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国泰君安君享荣耀转债增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享荣耀转债增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-10-26 |
| 投资策略： | 1、资产配置 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判大类资产配置的变化趋势,进而确定固定收益类证券、权益类资产以及衍生品的配置比例。其中转债类资产为组合配置的核心。 2、可转债 可转债的选择是围绕不同特性的转债结合特定市场特征而展开的;按照到期收益率不同分为防守型转债和进攻型转债。防守型转债提供基础收益,进攻型转债提供超额收益;适时采取灵活的杠杆策略,以获取最大的超额收益。 首先,自上而下通过宏观对于经济走势的分析,当经济从衰退走向复苏时,适合大量配置可转债进行左侧交易,当经济持续恢复,企业盈利持续好转时也可以更多配置有弹性的转债进行趋势交易。同时,也要结合大类资产配置模型确定可转债的投资比例,通过对各类资产风险收益特征以及相关性的研究,可以得出最优的组合权重,对冲风险,提高组合整体的夏普率。 其次,分析行业景气度,观察行业发展周期,在中观维度判断哪些行业更具有配置价值,哪种策略更适合目前的宏观环境和市场风格,合理分配转债投资比例。 在择券方面,主要按照价值、成长、周期进行划分。长线主要持有价值股转债。一般来说价值股对应低估值、低盈利增速,高ROE,高分红,可以在面值附近,即100-110的区间进行配置。由于债底保护,此类转债的下跌空间并不大,但仍然有一定上涨空间,胜率较高。对于价值股的转债,需要注意其业绩的稳定性以及债底的安全性。在成长股和周期股转债上主要进行波段交易。成长股意味着更高的预期盈利增速,核心是公司能够相对长期(未来2-3年)获取高于常规的盈利增长。通过判断盈利增长的可持续性,选取优质转债标的。而周期股转债则需要判断企业的盈利、产能周期,根据其成本收益曲线分析企业盈利情况,及未来的上涨空间。此类转债的赔率较高,胜率不高,因此需要市场趋势作为印证,适合进行右侧交易。另外,生长曲线早期的上市公司具有强烈的触转下修动力,可以提供更强的条款保护。 3、权益类资产 主要通过“自下而上”的策略进行个股的精选,重视商业模式、竞争格局、企业成长能力与盈利能力等方面的优势。尤其是在转债市场估值偏贵、同时个股的性价比较高时进行标的的切换配置。 4、衍生品类资产 套期保值与收益增厚策略。套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用商品期货、金融期货、场内期权进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。同时我们也会通过一些中性策略进行跨期、跨品种的套利。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:占计划资产总值的80%—100%,其中可转债及可交换债不低于计划资产总值的10%(建仓期豁免);(2)权益类资产:占计划资产总值的0%—20%;(3)衍生品类资产账户权益:占计划资产总值的0%—20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗彤,姚骏彪 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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