- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.1536
成立以来
15.36%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1536 | 1.1536 |
| 2025-11-21 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2025-11-14 | 1.1526 | 1.1526 |
| 2025-11-07 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2025-11-06 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2025-11-05 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2025-11-04 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2025-11-03 | 1.1453 | 1.1453 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | -0.92% |
| 近3月 | 1.26% | 2.78% |
| 近6月 | 1.62% | 18.23% |
| 近1年 | 5.41% | 16.91% |
| 近2年 | 10.48% | 35.07% |
| 近3年 | 15.27% | 16.16% |
| 今年来 | 5.00% | 16.51% | 成立来 | 15.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-11 |
| 投资策略： | 本集合计划秉承严格控制投资风险力争实现稳健增值的投资理念,通过动态资产配置和量化管理来构建多策略,力争实现资产长期稳定增值。本集合计划所投资的子产品采用的策略包括但不限于市场中性、商品CTA、套利策略等各类策略。本集合计划根据产品净值运行不同阶段以及市场宏观情况、市场风险度等因素,调整各类资产配置比例,力争实现一定波动范围内的投资收益。 |
| 投资范围： | 1、本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,穿透计算底层资产,各类底层资产配置比例如下:(1)投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含);(2)投资于标准化债权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含);(3)投资于标准化商品及金融衍生类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例:0%—80%(不含)。2、债券回购:债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严雯,张又悠,左秀海 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管通聚1号FOF2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 海通资管通聚1号FOF2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 海通资管通聚1号FOF2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 海通资管通聚1号FOF2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划(SX... | 人事变更 | 2023-03-16 |
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