- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-07）
1.0977
成立以来
9.77%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0977 | 1.0977 |
| 2024-05-06 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2024-04-30 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2024-04-29 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2024-04-26 | 1.0985 | 1.0985 |
| 2024-04-25 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2024-04-24 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2024-04-23 | 1.0982 | 1.0982 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 2.52% |
| 近3月 | 2.61% | 10.45% |
| 近6月 | 4.66% | 0.70% |
| 近1年 | 7.02% | -8.94% |
| 近2年 | --- | -6.42% |
| 近3年 | --- | -27.73% |
| 今年来 | 3.68% | 6.61% | 成立来 | 9.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.0%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 西部利得-宏益稳健1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得-宏益稳健1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-08 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划将深入研究全球宏观经济变量,通过对风险因子的统计分析和判断,建立资产配置模型并实施SAA-TAA动态调整,在合同投资范围比例限制内,调整各大类资产的配置比例,有效管理组合风险水平并提升组合风险调整收益。 2、债券投资策略 本计划基于宏观经济、货币政策、财政政策等研究和组合资产配置政策,通过对利率债、高等级信用债的个券选择,提升债券资产的风险调整收益。具体策略包括:息差策略、久期策略、期限结构配置、曲线骑乘策略、个券相对价值策略等。 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本计划将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 久期策略:本计划根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 期限结构策略:收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。 3、国债期货投资策略 本计划利率曲线研究的基础上,结合组合风险敞口和杠杆水平的有效管理,利用国债期货多头与空头进行套期保值交易。具体策略包括久期管理策略、基差套利、曲线交易、信用利差交易等。 4、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,以增加投资收益。本计划将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。 5、基金投资策略 本计划可以在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选投资风格稳健、投资业绩具备比较优势的基金进行投资。 6、股指期货投资策略 本计划可以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 7、商品期货投资策略 本计划可适当参与商品期货的投资。本计划将根据商品期货的期限结构及各合约的流动性状况等因素,合理选择标的合约与换约时机。 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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