- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.0666
成立以来
6.66%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 |
2024-04-25 | 1.0664 | 1.0664 |
2024-04-24 | 1.0664 | 1.0664 |
2024-04-23 | 1.0663 | 1.0663 |
2024-04-22 | 1.0661 | 1.0661 |
2024-04-19 | 1.0658 | 1.0658 |
2024-04-18 | 1.0656 | 1.0656 |
2024-04-17 | 1.0654 | 1.0654 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.34% | 1.89% |
近3月 | 1.13% | 12.10% |
近6月 | 2.91% | 0.89% |
近1年 | 5.70% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 1.63% | 5.05% | 成立来 | 6.66% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 180个月 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 在收益分配基准日、赎回日及基金终止日,若持有期年化收益率小于等于【4.5】%,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于【4.5】%,,则管理人对超出部分按【50%】比例累进提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.60% |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 复熙固收投资甄选月增利1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 复熙固收投资甄选月增利1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2022-11-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购、资产支持证券; (2)在银行间市场交易的金融产品; (3)银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款)、大额可转让存单、现金; (4)公募证券投资基金; 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具不受此限制。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高芳,王铮,朱奕炯 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
上海复熙资产管理有限公司关于部分产品暂停申购... | 产品销售 | 2024-01-22 |
复熙资产产品运作情况说明 | 其它公告 | 2023-09-11 |
复熙固收投资甄选月增利1号私募证券投资基金管... | 人事变更 | 2023-08-02 |
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