- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.1731
成立以来
17.31%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.1731 | 1.1731 |
| 2025-07-10 | 1.1734 | 1.1734 |
| 2025-07-09 | 1.1734 | 1.1734 |
| 2025-07-04 | 1.1734 | 1.1734 |
| 2025-07-03 | 1.1728 | 1.1728 |
| 2025-07-02 | 1.1723 | 1.1723 |
| 2025-06-30 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2025-06-27 | 1.1718 | 1.1718 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | 3.09% |
| 近3月 | 1.73% | 7.05% |
| 近6月 | 2.32% | 7.56% |
| 近1年 | 4.36% | 15.76% |
| 近2年 | 13.04% | 3.76% |
| 近3年 | --- | -7.80% |
| 今年来 | 2.56% | 2.03% | 成立来 | 17.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达双季悦享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达双季悦享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 财达证券睿达双季悦享2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-07-02 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-06-04 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-05-06 |
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